💼 个性化持仓诊断

逐只诊断 → 三类操作方案(深套做差价 / 盈利止盈 / 观望触发) + 组合风控🔄 重新诊断

📊 组合概览

持仓数18

总市值249,591.00

总仓位49.5%

风险评级高

恐贪指数38.8732

总资产504,495.30

⚠ 总仓位 49.5% 超过当前阶段(退潮冰点/缩量磨底)上限 30%(含热度折扣),建议降仓至 30% 以内

⚠ 562590 仓位 14.7% 超过单只上限 1%

⚠ 515050 仓位 4.4% 超过单只上限 1%

⚠ 002185 仓位 12.2% 超过单只上限 1%

⚠ 159262 仓位 4.5% 超过单只上限 1%

⚠ 002805 仓位 2.4% 超过单只上限 1%

⚠ 000066 仓位 3.4% 超过单只上限 1%

⚠ 000858 仓位 1.5% 超过单只上限 1%

⚠ 600183 仓位 1.9% 超过单只上限 1%

⚠ 562590 浮亏 -35.6%,单次加仓不得超过现有仓位的 50%

⚠ 515050 浮亏 -26.0%,单次加仓不得超过现有仓位的 50%

⚠ 159262 浮亏 -35.8%,单次加仓不得超过现有仓位的 50%

⚠ 002222 浮亏 -46.8%,单次加仓不得超过现有仓位的 50%

⚠ 601689 浮亏 -80.0%,单次加仓不得超过现有仓位的 50%

⚠ 603716 浮亏 -90.5%,单次加仓不得超过现有仓位的 50%

⚠ 000592 浮亏 -95.8%,单次加仓不得超过现有仓位的 50%

⚠ 600118 浮亏 -76.6%,单次加仓不得超过现有仓位的 50%

⚠ 002685 浮亏 -96.8%,单次加仓不得超过现有仓位的 50%

⚠ 000564 浮亏 -99.0%,单次加仓不得超过现有仓位的 50%

⚠ 002202 浮亏 -90.6%,单次加仓不得超过现有仓位的 50%

⚠ 002805 浮亏 -57.2%,单次加仓不得超过现有仓位的 50%

⚠ 000066 浮亏 -44.9%,单次加仓不得超过现有仓位的 50%

⚠ 600038 浮亏 -78.0%,单次加仓不得超过现有仓位的 50%

⚠ 000858 浮亏 -49.5%,单次加仓不得超过现有仓位的 50%

⚠ 600833 浮亏 -86.8%,单次加仓不得超过现有仓位的 50%

⚠ 600183 浮亏 -28.2%,单次加仓不得超过现有仓位的 50%

📋 当前持仓

代码	名称	分类	数量	成本	主力净额(亿)
562590	半导体设备ETF华夏	核心	110000.0	1.0491	-0.11
515050	通信ETF华夏	核心	30000.0	1.0043	+0.22
002185	华天科技	核心	4000.0	16.964	-0.96
159262	港股通科技ETF广发	核心	33000.0	1.065	-0.10
002222	福晶科技	核心	100.0	90.695	+0.10
601689	拓普集团	核心	100.0	221.783	-0.09
603716	塞力医疗	核心	100.0	174.071	-0.00
000592	平潭发展	核心	100.0	158.693	+6.30
600118	中国卫星	核心	100.0	208.573	-0.13
002685	华东重机	核心	100.0	149.074	-0.00
000564	供销大集	核心	100.0	134.358	-0.11
002202	金风科技	核心	100.0	150.698	-0.08
002805	丰元股份	核心	900.0	31.854	-0.18
000066	中国长城	核心	1500.0	20.735	-6.29
600038	中直股份	核心	100.0	119.896	+0.05
000858	五粮液	核心	100.0	149.218	-2.31
600833	第一医药	核心	100.0	74.877	-0.00
600183	生益科技	波段	100.0	136.0	+4.51

➕ 添加/导入持仓

📝 今日操作记录(复盘合规校验用)

今日暂无操作记录(合规校验按持仓状态审计)。

562590 (562590) 核心建议:观望

现价 0.68 · 成本 1.0491 · 浮盈 -35.6%

市值 74,360.00 元 · 占总资产 29.8% · 板块:未知

预测:上涨 32% / 震荡 42% / 下跌 27% · 震荡

支撑 0.68 · 压力 1.05 · 止损 0.68 · 目标 0.9

操作方案: 深度套牢(-35.6%),模型上涨概率 32%,基本面未见明确恶化。建议波段做差价:反弹至 **1.05** 附近高抛 30% 仓位,回落至 **0.68** 附近回补;仓位控制在现有持仓的 30% 以内,保留底仓。

· 模型预测未来5个交易日: 上涨32%/震荡41%/下跌27%,主导方向: 震荡

· 均线空头排列(价<MA20<MA60),中期趋势向下

· MACD柱状值为负,量比0.979

⚠️ 风险

! 中期趋势向下,逆势操作风险高

! 波动率偏高(ATR占价 6.5%),建议降低仓位、放宽止损

! 期指深贴水(-1.32%),机构对冲盘偏重,大盘承压

515050 (515050) 核心建议:观望

现价 0.74 · 成本 1.0043 · 浮盈 -26.0%

市值 22,290.00 元 · 占总资产 8.9% · 板块:未知

预测:上涨 32% / 震荡 42% / 下跌 27% · 震荡

支撑 0.73 · 压力 1.11 · 止损 0.73 · 目标 0.96

操作方案: 深度套牢(-26.0%),模型上涨概率 32%,基本面未见明确恶化。建议波段做差价:反弹至 **1.11** 附近高抛 30% 仓位,回落至 **0.73** 附近回补;仓位控制在现有持仓的 30% 以内,保留底仓。

· 模型预测未来5个交易日: 上涨32%/震荡41%/下跌27%,主导方向: 震荡

· 均线空头排列(价<MA20<MA60),中期趋势向下

· MACD柱状值为负,量比0.74

⚠️ 风险

! 中期趋势向下,逆势操作风险高

! 波动率偏高(ATR占价 5.8%),建议降低仓位、放宽止损

! 期指深贴水(-1.32%),机构对冲盘偏重,大盘承压

华天科技 (002185) 核心建议:观望

现价 15.39 · 成本 16.964 · 浮盈 -9.3%

市值 61,560.00 元 · 占总资产 24.7% · 板块:机器人概念

预测:上涨 31% / 震荡 42% / 下跌 27% · 震荡

支撑 13.47 · 压力 18.95 · 止损 13.47 · 目标 17.53

操作方案: 观望持仓(浮盈 -9.3% 或中性)。触发买入:暂不满足买入条件;触发卖出:跌破支撑观察承接。模型主导方向:震荡,建议:观望。

· 模型预测未来5个交易日: 上涨31%/震荡42%/下跌27%,主导方向: 震荡

· 均线空头排列(价<MA20<MA60),中期趋势向下

· MACD柱状值为负,量比0.137

⚠️ 风险

! 中期趋势向下,逆势操作风险高

! 成交量萎缩,市场关注度低,信号可靠性下降

! 波动率偏高(ATR占价 5.9%),建议降低仓位、放宽止损

港股通科技ETF广发 (159262) 核心建议:持有

现价 0.68 · 成本 1.065 · 浮盈 -35.8%

市值 22,572.00 元 · 占总资产 9.0% · 板块:未知

预测:上涨 32% / 震荡 40% / 下跌 27% · 震荡

支撑 0.68 · 压力 0.85 · 止损 0.68 · 目标 0.78

操作方案: 深度套牢(-35.8%),模型上涨概率 32%,基本面未见明确恶化。建议波段做差价:反弹至 **0.85** 附近高抛 30% 仓位,回落至 **0.68** 附近回补;仓位控制在现有持仓的 30% 以内,保留底仓。

· 模型预测未来5个交易日: 上涨32%/震荡40%/下跌27%,主导方向: 震荡

· 均线空头排列(价<MA20<MA60),中期趋势向下

· MACD柱状值为负,量比0.828

⚠️ 风险

! 中期趋势向下,逆势操作风险高

! 期指深贴水(-1.32%),机构对冲盘偏重,大盘承压

! 市场普跌,个股逆势上涨难度大

福晶科技 (002222) 核心建议:观望

现价 48.26 · 成本 90.695 · 浮盈 -46.8%

市值 4,826.00 元 · 占总资产 1.9% · 板块:虚拟现实

预测:上涨 31% / 震荡 42% / 下跌 27% · 震荡

支撑 44.32 · 压力 72.68 · 止损 44.32 · 目标 62.91

操作方案: 深度套牢(-46.8%),模型上涨概率 31%,基本面未见明确恶化。建议波段做差价:反弹至 **72.68** 附近高抛 30% 仓位,回落至 **44.32** 附近回补;仓位控制在现有持仓的 30% 以内,保留底仓。

· 模型预测未来5个交易日: 上涨31%/震荡42%/下跌27%,主导方向: 震荡

· 均线空头排列(价<MA20<MA60),中期趋势向下

· MACD柱状值为负,量比0.461

⚠️ 风险

! 中期趋势向下,逆势操作风险高

! 成交量萎缩,市场关注度低,信号可靠性下降

! 波动率偏高(ATR占价 6.7%),建议降低仓位、放宽止损

拓普集团 (601689) 核心建议:观望

现价 44.25 · 成本 221.783 · 浮盈 -80.0%

市值 4,425.00 元 · 占总资产 1.8% · 板块:华为汽车

预测:上涨 32% / 震荡 42% / 下跌 27% · 震荡

支撑 37.76 · 压力 47.84 · 止损 38.03 · 目标 49.43

操作方案: 深度套牢(-80.0%),模型上涨概率 32%,基本面未见明确恶化。建议波段做差价:反弹至 **47.84** 附近高抛 30% 仓位,回落至 **37.76** 附近回补;仓位控制在现有持仓的 30% 以内,保留底仓。

· 模型预测未来5个交易日: 上涨32%/震荡42%/下跌27%,主导方向: 震荡

· 均线纠缠,方向不明,趋势信号中性

· MACD柱状值为负,量比0.155

⚠️ 风险

! 成交量萎缩,市场关注度低,信号可靠性下降

! 波动率偏高(ATR占价 4.3%),建议降低仓位、放宽止损

! 期指深贴水(-1.32%),机构对冲盘偏重,大盘承压

塞力医疗 (603716) 核心建议:观望

现价 16.53 · 成本 174.071 · 浮盈 -90.5%

市值 1,653.00 元 · 占总资产 0.7% · 板块:数据安全

预测:上涨 30% / 震荡 40% / 下跌 30% · 震荡

支撑 13.39 · 压力 18.4 · 止损 13.73 · 目标 18.86

操作方案: 观望持仓(浮盈 -90.5% 或中性)。触发买入:暂不满足买入条件;触发卖出:跌破支撑观察承接。模型主导方向:震荡,建议:观望。

· 模型预测未来5个交易日: 上涨30%/震荡40%/下跌30%,主导方向: 震荡

· 均线纠缠,方向不明,趋势信号中性

· MACD柱状值为负,量比2.489

⚠️ 风险

! 波动率偏高(ATR占价 6.2%),建议降低仓位、放宽止损

! 期指深贴水(-1.32%),机构对冲盘偏重,大盘承压

! 市场普跌,个股逆势上涨难度大

平潭发展 (000592) 核心建议:持有

现价 6.69 · 成本 158.693 · 浮盈 -95.8%

市值 669.00 元 · 占总资产 0.3% · 板块:旅游概念

预测:上涨 34% / 震荡 40% / 下跌 26% · 震荡

支撑 6.5 · 压力 9.45 · 止损 6.5 · 目标 8.35

操作方案: 深度套牢(-95.8%),模型上涨概率 34%,基本面未见明确恶化。建议波段做差价:反弹至 **9.45** 附近高抛 30% 仓位,回落至 **6.50** 附近回补;仓位控制在现有持仓的 30% 以内,保留底仓。

· 模型预测未来5个交易日: 上涨34%/震荡40%/下跌26%,主导方向: 震荡

· 均线纠缠,方向不明,趋势信号中性

· MACD柱状值为负,量比0.627

⚠️ 风险

! 波动率偏高(ATR占价 8.3%),建议降低仓位、放宽止损

! 期指深贴水(-1.32%),机构对冲盘偏重,大盘承压

! 市场普跌,个股逆势上涨难度大

中国卫星 (600118) 核心建议:观望

现价 48.87 · 成本 208.573 · 浮盈 -76.6%

市值 4,887.00 元 · 占总资产 2.0% · 板块:国产航母

预测:上涨 31% / 震荡 42% / 下跌 27% · 震荡

支撑 48.1 · 压力 59.94 · 止损 48.1 · 目标 55.51

操作方案: 深度套牢(-76.6%),模型上涨概率 31%,基本面未见明确恶化。建议波段做差价:反弹至 **59.94** 附近高抛 30% 仓位,回落至 **48.10** 附近回补;仓位控制在现有持仓的 30% 以内,保留底仓。

· 模型预测未来5个交易日: 上涨31%/震荡42%/下跌27%,主导方向: 震荡

· 均线空头排列(价<MA20<MA60),中期趋势向下

· MACD柱状值为负,量比0.105

⚠️ 风险

! 中期趋势向下,逆势操作风险高

! 成交量萎缩,市场关注度低,信号可靠性下降

! 波动率偏高(ATR占价 4.0%),建议降低仓位、放宽止损

华东重机 (002685) 核心建议:持有

现价 4.72 · 成本 149.074 · 浮盈 -96.8%

市值 472.00 元 · 占总资产 0.2% · 板块:未知

预测:上涨 31% / 震荡 42% / 下跌 27% · 震荡

支撑 4.64 · 压力 5.79 · 止损 4.64 · 目标 5.36

操作方案: 深度套牢(-96.8%),模型上涨概率 31%,基本面未见明确恶化。建议波段做差价:反弹至 **5.79** 附近高抛 30% 仓位,回落至 **4.64** 附近回补;仓位控制在现有持仓的 30% 以内,保留底仓。

· 模型预测未来5个交易日: 上涨31%/震荡42%/下跌27%,主导方向: 震荡

· 均线空头排列(价<MA20<MA60),中期趋势向下

· MACD柱状值为负,量比0.793

⚠️ 风险

! 中期趋势向下,逆势操作风险高

! 期指深贴水(-1.32%),机构对冲盘偏重,大盘承压

! 市场普跌,个股逆势上涨难度大

供销大集 (000564) 核心建议:持有

现价 1.34 · 成本 134.358 · 浮盈 -99.0%

市值 134.00 元 · 占总资产 0.1% · 板块:无人零售

预测:上涨 31% / 震荡 42% / 下跌 27% · 震荡

支撑 1.29 · 压力 1.55 · 止损 1.29 · 目标 1.47

操作方案: 深度套牢(-99.0%),模型上涨概率 31%,基本面未见明确恶化。建议波段做差价:反弹至 **1.55** 附近高抛 30% 仓位,回落至 **1.29** 附近回补;仓位控制在现有持仓的 30% 以内,保留底仓。

· 模型预测未来5个交易日: 上涨31%/震荡42%/下跌27%,主导方向: 震荡

· 均线空头排列(价<MA20<MA60),中期趋势向下

· MACD柱状值为正,量比0.899

⚠️ 风险

! 中期趋势向下,逆势操作风险高

! 期指深贴水(-1.32%),机构对冲盘偏重,大盘承压

! 市场普跌,个股逆势上涨难度大

金风科技 (002202) 核心建议:持有

现价 14.14 · 成本 150.698 · 浮盈 -90.6%

市值 1,414.00 元 · 占总资产 0.6% · 板块:独角兽概念

预测:上涨 31% / 震荡 42% / 下跌 27% · 震荡

支撑 14.01 · 压力 18.24 · 止损 14.01 · 目标 16.6

操作方案: 深度套牢(-90.6%),模型上涨概率 31%,基本面未见明确恶化。建议波段做差价:反弹至 **18.24** 附近高抛 30% 仓位,回落至 **14.01** 附近回补;仓位控制在现有持仓的 30% 以内,保留底仓。

· 模型预测未来5个交易日: 上涨31%/震荡42%/下跌27%,主导方向: 震荡

· 均线空头排列(价<MA20<MA60),中期趋势向下

· MACD柱状值为负,量比0.075

⚠️ 风险

! 中期趋势向下,逆势操作风险高

! 成交量萎缩,市场关注度低,信号可靠性下降

! 期指深贴水(-1.32%),机构对冲盘偏重,大盘承压

丰元股份 (002805) 核心建议:观望

现价 13.64 · 成本 31.854 · 浮盈 -57.2%

市值 12,276.00 元 · 占总资产 4.9% · 板块:未知

预测:上涨 32% / 震荡 42% / 下跌 27% · 震荡

支撑 13.11 · 压力 21.38 · 止损 13.11 · 目标 18.28

操作方案: 深度套牢(-57.2%),模型上涨概率 32%,基本面未见明确恶化。建议波段做差价:反弹至 **21.38** 附近高抛 30% 仓位,回落至 **13.11** 附近回补;仓位控制在现有持仓的 30% 以内,保留底仓。

· 模型预测未来5个交易日: 上涨32%/震荡42%/下跌27%,主导方向: 震荡

· 均线空头排列(价<MA20<MA60),中期趋势向下

· MACD柱状值为负,量比0.629

⚠️ 风险

! 中期趋势向下,逆势操作风险高

! 波动率偏高(ATR占价 7.2%),建议降低仓位、放宽止损

! 期指深贴水(-1.32%),机构对冲盘偏重,大盘承压

中国长城 (000066) 核心建议:观望

现价 11.42 · 成本 20.735 · 浮盈 -44.9%

市值 17,130.00 元 · 占总资产 6.9% · 板块:华为鲲鹏

预测:上涨 31% / 震荡 42% / 下跌 27% · 震荡

支撑 11.04 · 压力 16.32 · 止损 11.04 · 目标 14.36

操作方案: 深度套牢(-44.9%),模型上涨概率 31%,基本面未见明确恶化。建议波段做差价:反弹至 **16.32** 附近高抛 30% 仓位,回落至 **11.04** 附近回补;仓位控制在现有持仓的 30% 以内,保留底仓。

· 模型预测未来5个交易日: 上涨31%/震荡42%/下跌27%,主导方向: 震荡

· 均线空头排列(价<MA20<MA60),中期趋势向下

· MACD柱状值为负,量比0.048

⚠️ 风险

! 中期趋势向下,逆势操作风险高

! 成交量萎缩,市场关注度低,信号可靠性下降

! 波动率偏高(ATR占价 4.3%),建议降低仓位、放宽止损

中直股份 (600038) 核心建议:持有

现价 26.33 · 成本 119.896 · 浮盈 -78.0%

市值 2,633.00 元 · 占总资产 1.1% · 板块:国产航母

预测:上涨 31% / 震荡 42% / 下跌 27% · 震荡

支撑 26.11 · 压力 28.1 · 止损 26.11 · 目标 28.21

操作方案: 深度套牢(-78.0%),模型上涨概率 31%,基本面未见明确恶化。建议波段做差价:反弹至 **28.10** 附近高抛 30% 仓位,回落至 **26.11** 附近回补;仓位控制在现有持仓的 30% 以内,保留底仓。

· 模型预测未来5个交易日: 上涨31%/震荡42%/下跌27%,主导方向: 震荡

· 均线空头排列(价<MA20<MA60),中期趋势向下

· MACD柱状值为正,量比0.127

⚠️ 风险

! 中期趋势向下,逆势操作风险高

! 成交量萎缩,市场关注度低,信号可靠性下降

! 期指深贴水(-1.32%),机构对冲盘偏重,大盘承压

五粮液 (000858) 核心建议:观望

现价 75.38 · 成本 149.218 · 浮盈 -49.5%

市值 7,538.00 元 · 占总资产 3.0% · 板块:证金持股

预测:上涨 40% / 震荡 35% / 下跌 25% · 上涨

支撑 68.68 · 压力 75.75 · 止损 71.57 · 目标 78.56

操作方案: 深度套牢(-49.5%),模型上涨概率 40%,基本面未见明确恶化。建议波段做差价:反弹至 **75.75** 附近高抛 30% 仓位,回落至 **68.68** 附近回补;仓位控制在现有持仓的 30% 以内,保留底仓。

· 模型预测未来5个交易日: 上涨40%/震荡35%/下跌25%,主导方向: 上涨

· 均线纠缠,方向不明,趋势信号中性

· MACD柱状值为正,量比0.103

⚠️ 风险

! RSI=81 超买,谨防短期回调

! 价格接近 20 日压力位 75.75,突破需放量确认

! 成交量萎缩,市场关注度低,信号可靠性下降

第一医药 (600833) 核心建议:观望

现价 9.91 · 成本 74.877 · 浮盈 -86.8%

市值 991.00 元 · 占总资产 0.4% · 板块:上海国企改革

预测:上涨 32% / 震荡 41% / 下跌 27% · 震荡

支撑 9.46 · 压力 10.97 · 止损 9.46 · 目标 10.79

操作方案: 深度套牢(-86.8%),模型上涨概率 32%,基本面未见明确恶化。建议波段做差价:反弹至 **10.97** 附近高抛 30% 仓位,回落至 **9.46** 附近回补;仓位控制在现有持仓的 30% 以内,保留底仓。

· 模型预测未来5个交易日: 上涨32%/震荡41%/下跌27%,主导方向: 震荡

· 均线空头排列(价<MA20<MA60),中期趋势向下

· MACD柱状值为负,量比0.207

⚠️ 风险

! 中期趋势向下,逆势操作风险高

! 成交量萎缩,市场关注度低,信号可靠性下降

! 期指深贴水(-1.32%),机构对冲盘偏重,大盘承压

生益科技 (600183) 波段建议:观望

现价 97.61 · 成本 136.0 · 浮盈 -28.2%

市值 9,761.00 元 · 占总资产 3.9% · 板块:毫米波雷达

预测:上涨 31% / 震荡 42% / 下跌 27% · 震荡

支撑 99.73 · 压力 149.94 · 止损 99.73 · 目标 129.01

操作方案: 深度套牢(-28.2%),模型上涨概率 31%,基本面未见明确恶化。建议波段做差价:反弹至 **149.94** 附近高抛 30% 仓位,回落至 **99.73** 附近回补;仓位控制在现有持仓的 30% 以内,保留底仓。

· 模型预测未来5个交易日: 上涨31%/震荡42%/下跌27%,主导方向: 震荡

· 均线空头排列(价<MA20<MA60),中期趋势向下

· MACD柱状值为负,量比0.139

⚠️ 风险

! 中期趋势向下,逆势操作风险高

! 成交量萎缩,市场关注度低,信号可靠性下降

! 波动率偏高(ATR占价 7.8%),建议降低仓位、放宽止损

📊 组合概览

📋 当前持仓

➕ 添加/导入持仓

📝 今日操作记录(复盘合规校验用)

562590 (562590) 核心建议:观望

⚠️ 风险

515050 (515050) 核心建议:观望

⚠️ 风险

华天科技 (002185) 核心建议:观望

⚠️ 风险

港股通科技ETF广发 (159262) 核心建议:持有

⚠️ 风险

福晶科技 (002222) 核心建议:观望

⚠️ 风险

拓普集团 (601689) 核心建议:观望

⚠️ 风险

塞力医疗 (603716) 核心建议:观望

⚠️ 风险

平潭发展 (000592) 核心建议:持有

⚠️ 风险

中国卫星 (600118) 核心建议:观望

⚠️ 风险

华东重机 (002685) 核心建议:持有

⚠️ 风险

供销大集 (000564) 核心建议:持有

⚠️ 风险

金风科技 (002202) 核心建议:持有

⚠️ 风险

丰元股份 (002805) 核心建议:观望

⚠️ 风险

中国长城 (000066) 核心建议:观望

⚠️ 风险

中直股份 (600038) 核心建议:持有

⚠️ 风险

五 粮 液 (000858) 核心建议:观望

⚠️ 风险

第一医药 (600833) 核心建议:观望

⚠️ 风险

生益科技 (600183) 波段建议:观望

⚠️ 风险

五粮液 (000858) 核心建议:观望